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避险升温黄金GOLD温和上行消息清淡原油等待新的指引

发布时间:2020-07-13 14:40:01 阅读: 来源:积木类厂家

周一(2月29日)现货金(1229.14,6.94,0.57%)区间震荡上行,一度刷新日内高点至1235.36美元/盎司,收复了前一交易日的部分下跌幅度,G20会议未出台具体刺激政策使得市场担忧全球经济依然动荡、国内股票市场的大跌,都使得避险情绪再次升温。原油(33.11,0.27,0.82%)市场日内交投相对谨慎,市场消息清淡,投资者等待更多消息的指引。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />【A股大跌,避险再次升温】周一国内股票市场一度下探逾4%,市场担忧国内经济的不景气会持续拖累全球经济的复苏,部分投资者寻求黄金(GOLD)避险。

截止收报,上证指数下探2.86%,收报报2687点,创一个月来收报新的低点,国内投资者的黄金(GOLD)避险买盘明显增加,上海黄金(GOLD)交易所早些时候一度较现货黄金(伦敦金)价贴水2美元/盎司。

MKSGroup交易员SamLaughlin称,国内市场稍早的境内升水,推动日内黄金价格温和上行。

黄金价格今年迄今上行约15%,由于全球经济忧虑打压了股票市场,投资者寻求通过黄金(GOLD)避险,美国联邦储备加息预测期望不断降温亦提振黄金价格。

新加坡华侨银行在一份报告中表示,在当前股票市场大跌情况下,黄金(GOLD)仍具有避险吸引力,美国联邦储备升息门槛的提高也有望支撑黄金价格维持在1200美元上方。

据美国联邦利率期货显示,美国联邦储备3月份加息的概率仅10%,6月份加息的概率也仅33%。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />【ETF及期货黄金持仓持续增加】2016年以来,黄金(GOLD)的ETF持仓在不断增加,近期美国期间的多方仓位也大幅增加,这表明市场看多情绪依然较为浓厚,持续给黄金价格提供良好支撑。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(2月26日)出炉的经济数据显示,截至2月23日当周,对冲基金等基金增持纽约商品期货交易所(COMEX)期货黄金多仓至一年高位。

道明证券在报告中表示,期货黄金市场的净多方仓位大幅增加了3.035万手,相当于3.1%的未平仓合约数。在股票市场继续波动,各国中央银行纷纷选择负利率的情况下,投资者们都在做空方回补,做多黄金(GOLD)。

经济数据显示,截止上周五全球最大的黄金(GOLD)ETF基金SPDRGoldTrust的黄金ETF持仓量约为762.41吨也许2451.2080万盎司,较上一交易日增加2.09吨,同样创一年新高。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />一位香港的交易员述,ETF持仓量是一个强劲的指标,表明资金在流入金市。如果黄金价格能够站稳在1250美元上方,会有更多资金流入。

尽管上周五(2月26日)有所回调,但黄金价格2月至今仍累计上行逾9.6%,为2012年1月以来最大单月上涨幅度,美国期货黄金月内上行10%,亦有望创下四年来最大单月上涨幅度。

【技术分析面】500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />从走势图日线来看,近期货黄金价上行动能有所衰竭,趋势指标MACD在较高位置形成死叉,前景黄金价格存在下探的风险,初步支撑位于10诶移动平均线1221美元附近,进一步支撑在前一交易日低点1211美元附近,强支撑位于1200美元整数大关。

不过,黄金价格仍然在布林线中轨上方运行,中线市场目前仍是多方市场,上方关注1240美元整数大关的压力,有效破位有望再次打开上涨通道。

【消息清淡,油价窄幅区间震荡等待新的指引】

周一国际油价窄幅区间震荡,美原油4月期货目前交投于32.73美元/桶,布伦特原油5月期货目前交投于35.57美元/桶,上周美国石油钻井总数持续下降以及美国汽油消费出现回升给油价提供了支撑,但因减产希望破灭,库存依然高企,严重的供应过剩等问题依然使得油价承压。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />☆美国石油钻井继续下滑+汽油消费增加支撑油价☆上周美国石油钻井数降至六年低位,汽油需求良好回升,依然给油价提供支撑。

美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)上周五(2月26日)出炉经济数据显示,截至2016年2月26日当周美国石油活跃钻井数减少13座至400座,连续第10周减少,为2009年12月以来最低。

经济数据同时显示,截至2月26日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少12座至502座,较去年同期减少765座。

原油交易商指出,2015年美国石油活跃钻井数一共减少了963座,为2002年以来首次出现年度下滑,同时年度降幅也达到1988年以来最大。在2010至2014年的五年内,美国石油活跃钻井数平均每年增加216座。美国石油活跃钻井数曾于2014年10月触及1609座高位,目前已经减少近四分之三。

预测师料将这将导致今年产能减少60万桶/日。

船运经纪商BancheroCosta表示,整体钻机数量目前已降至维持石油继续产出所需水平的下方,鉴于此,产出正开始下滑,料将2016年美国石油产能料较上年减少5%至870万桶/日。

此外,经济数据显示,上周美国的汽油需求升至960万桶/日的水平,并录得近30年来的记录水平,市场提前开始为下周季节性转变做准备。

澳洲国民银行的石油预测师VyanneLai表示,汽油需求上升暗示此前原油行情不断下探正推动汽油消费增加,这表明原油需求有望加快增长,有利于减少库存压力,缓解供应过剩。

☆技术面改善、CTFC持仓增加,暗示底部形成☆

从技术面上来看,美油有形成双重底的迹象,见图一。

从最近行情走势来看,油价存在持续上行的可能,自2月11日最近一次跌破30美元以来,布伦特原油已累计上行近18%,美原油4月期货也累计上行逾10%。

从期货持仓来看,投机者看涨原油的意愿上升。据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(2月26日)发布的报告显示,截至2月26日当周,投机者持有的原油投机性净多方增加46869手合约,至205856手合约。

JBCEnergyAsia的主管RichardGorry表示,显然油市仍面临巨大下探风险,但美国原油市场似乎已经走过最糟糕阶段,油价预计开始爬升,从而缓解库存压力。

RichardGorry认为,美国最新的产量经济数据也给油价带来支撑,因反映出低油价终于产生了影响。

☆减产无望、库存高企,油价复苏依然路漫漫☆

经过各产油国数周的努力和磋商,油价在这期间剧烈波动,然后结果却令大部分投资者对减产不再抱有希望,由于目前库存依然高企,供应严重过剩,油价快速复苏的可能性极低。

沙特石油部长欧那密上周二(2月23日)表示,不再寻求产油国达成减产协议,让产油国达成减产协议很难,即使他们口头同意也难以付诸行动,寻求石油减产只是毫无意义的浪费时间。

俄罗斯能源部长诺瓦克上周四(2月25日)称,原油减产基本上是不太可能的了。

同时伊朗明确表示无意限制产量,称俄罗斯和沙特联合提出的主要出口国冻结产量的提议很可笑。

新加坡经纪商辉立期货称,在没有实质性(减产)行动的情况下,依然高度怀疑油价能否上行。

此外,目前每日有100-200万桶原油过剩供应,全球的储油设施中都注满了无人问津的库存,这使是油价难以复苏的主要原因之一。

美国能源信息署(EIA)经济数据显示,2月19日当周,美国EIA原油库存增加350.2万桶,刷新纪录高位至507.6百万桶,较去年同期增加了73.5百万桶,增速达到16.9%。

华侨银行(OCBC)在一份报告中称,国际油价可能还将保持在30美元/桶上方徘徊,美国原油库存高企打压做多热情。

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